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Extrato conta corrente                                                                                                                         G3350209506535211
                                                                                                                                             02/12/2024 09:52:54
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Cliente - Cliente atual
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Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
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Lanamentos
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 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   31/10/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   04/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.137.584      44.674,52 C      44.674,52 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   04/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      44.674,52 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.076.400      19.512,48 C      19.512,48 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   05/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.512,48 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   06/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.293.110      20.559,34 C      20.559,34 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   06/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.559,34 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.507.447      19.891,97 C      19.891,97 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   07/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.891,97 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                34.043.461      67.999,57 C      67.999,57 C
                              070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE
   08/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      67.999,57 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   11/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.161.009      54.297,72 C      54.297,72 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   11/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      54.297,72 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   12/11/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.078     300.000,00 D     300.000,00 D
   12/11/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     300.000,00 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   14/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.199.685      33.064,95 C      33.064,95 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   14/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      33.064,95 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   18/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.549.788      36.892,29 C      36.892,29 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   18/11/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.083     150.000,00 D     113.107,71 D
   18/11/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     113.107,71 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   21/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.261.028      34.999,28 C      34.999,28 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   21/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      34.999,28 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   25/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.180.694      39.891,29 C      39.891,29 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   25/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      39.891,29 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   26/11/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.089     450.000,00 D     450.000,00 D
   26/11/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     450.000,00 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   27/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.864.269      24.300,50 C      24.300,50 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   27/11/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.092     450.000,00 D     425.699,50 D
   27/11/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     425.699,50 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   28/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.028.574      29.373,23 C      29.373,23 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   28/11/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.097     111.016,37 D      81.643,14 D
   28/11/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71      81.643,14 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   29/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.437.507      14.294,63 C      14.294,63 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   29/11/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      14.294,63 D           0,00 C
   30/11/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
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               *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

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